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Analyse des action
Profil

PennyMac Financial Services Action

PFSI
US70932M1071
A2N8PG

Cours

107,28
Aujourd'hui +/-
-0,22
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P

PennyMac Financial Services Cours de l'action

%
Hebdomadaire
Détails

Cours

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Aperçu

Le graphique du cours de l'action offre des informations détaillées et dynamiques sur la performance de l'action PennyMac Financial Services et affiche des cours agrégés quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. Les utilisateurs peuvent basculer entre différents délais pour analyser soigneusement l'historique de l'action et prendre des décisions d'investissement éclairées.

Fonction Intraday

La fonction Intraday fournit des données en temps réel et permet aux investisseurs de visualiser les fluctuations du cours de l'action PennyMac Financial Services tout au long de la journée de négociation, pour prendre des décisions d'investissement opportunes et stratégiques.

Rendement global et changement de prix relatif

Consultez le rendement global de l'action PennyMac Financial Services pour évaluer sa rentabilité au fil du temps. Le changement de prix relatif, basé sur le premier cours disponible dans la période sélectionnée, donne un aperçu de la performance de l'action et aide à évaluer son potentiel d'investissement.

Interprétation et investissement

Utilisez les données complètes présentées dans le graphique du cours de l'action pour analyser les tendances du marché, les mouvements de prix et les rendements potentiels de PennyMac Financial Services. Prenez des décisions d'investissement éclairées en comparant différents intervalles de temps et en évaluant les données Intraday pour une gestion optimisée de votre portefeuille.

PennyMac Financial Services Historique des cours

DatePennyMac Financial Services Cours de l'action
11/09/2024107,28 undefined
10/09/2024107,52 undefined
09/09/2024107,42 undefined
06/09/2024106,63 undefined
05/09/2024108,14 undefined
04/09/2024107,37 undefined
03/09/2024105,97 undefined
30/08/2024108,00 undefined
29/08/2024105,25 undefined
28/08/2024102,94 undefined
27/08/2024103,14 undefined
26/08/2024103,04 undefined
23/08/2024102,39 undefined
22/08/202499,51 undefined
21/08/202499,46 undefined
20/08/202498,66 undefined
19/08/202499,08 undefined
16/08/202497,75 undefined
15/08/202498,04 undefined

PennyMac Financial Services Action Chiffre d'affaires, EBIT, Bénéfice

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'affaires
EBIT
Bénéfice
Détails

Chiffre d'affaires, bénéfice et EBIT

ⓘ

Compréhension du chiffre d'affaires, de l'EBIT et du revenu

Obtenez un aperçu de PennyMac Financial Services, une vue d'ensemble complète de la performance financière peut être obtenue en analysant les graphiques du chiffre d'affaires, de l'EBIT et du revenu. Le chiffre d'affaires représente le revenu total que PennyMac Financial Services tire de ses activités principales et démontre la capacité de l'entreprise à attirer et fidéliser des clients. L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) renseigne sur la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, indépendante des coûts fiscaux et des intérêts. La section revenu reflète le bénéfice net de PennyMac Financial Services, une mesure ultime de sa santé financière et de sa rentabilité.

Analyse et comparaisons annuelles

Regardez les barres annuelles pour comprendre la performance annuelle et la croissance de PennyMac Financial Services. Comparez le chiffre d'affaires, l'EBIT et le revenu pour évaluer l'efficacité et la rentabilité de l'entreprise. Un EBIT plus élevé par rapport à l'année précédente indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle. De même, une augmentation du revenu indique une rentabilité globale accrue. L'analyse de la comparaison année par année aide les investisseurs à comprendre la trajectoire de croissance et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Utilisation des attentes pour l'investissement

Les valeurs attendues pour les années à venir offrent aux investisseurs un aperçu de la performance financière prévue de PennyMac Financial Services. L'analyse de ces prévisions en combinaison avec les données historiques contribue à prendre des décisions d'investissement éclairées. Les investisseurs peuvent estimer les risques potentiels et les rendements et aligner leurs stratégies d'investissement en conséquence pour optimiser la rentabilité et minimiser les risques.

Perspectives d'investissement

La comparaison entre le chiffre d'affaires et l'EBIT aide à évaluer l'efficacité opérationnelle de PennyMac Financial Services, tandis que la comparaison entre le chiffre d'affaires et le revenu révèle la rentabilité nette après prise en compte de toutes les dépenses. Les investisseurs peuvent obtenir des perspectives précieuses en analysant soigneusement ces paramètres financiers, établissant ainsi la base pour des décisions d'investissement stratégiques pour exploiter le potentiel de croissance de PennyMac Financial Services.

PennyMac Financial Services Chiffre d’affaires, profit et historique de l’EBIT

DatePennyMac Financial Services Chiffre d'affairesPennyMac Financial Services EBITPennyMac Financial Services Bénéfice
2026e2,48 Mrd. undefined0 undefined769,28 Mio. undefined
2025e2,20 Mrd. undefined746,23 Mio. undefined654,97 Mio. undefined
2024e1,76 Mrd. undefined540,40 Mio. undefined425,84 Mio. undefined
20232,04 Mrd. undefined346,40 Mio. undefined144,66 Mio. undefined
20222,32 Mrd. undefined665,20 Mio. undefined475,50 Mio. undefined
20213,56 Mrd. undefined1,36 Mrd. undefined1,00 Mrd. undefined
20203,98 Mrd. undefined2,25 Mrd. undefined1,65 Mrd. undefined
20191,69 Mrd. undefined529,40 Mio. undefined393,00 Mio. undefined
20181,13 Mrd. undefined267,60 Mio. undefined87,70 Mio. undefined
20171,39 Mrd. undefined335,80 Mio. undefined100,80 Mio. undefined
20161,36 Mrd. undefined382,90 Mio. undefined66,10 Mio. undefined
2015938,40 Mio. undefined279,00 Mio. undefined47,20 Mio. undefined
2014597,00 Mio. undefined223,00 Mio. undefined36,80 Mio. undefined
2013432,70 Mio. undefined182,10 Mio. undefined14,40 Mio. undefined
2012285,20 Mio. undefined118,30 Mio. undefined118,30 Mio. undefined
201186,10 Mio. undefined14,70 Mio. undefined14,70 Mio. undefined
201069,20 Mio. undefined33,00 Mio. undefined200 000,00 undefined

PennyMac Financial Services Action Indicateurs

  • Simple

  • Élargi

  • Compte de résultat

  • Bilan

  • Flux de trésorerie

 
CHIFFRE D'AFFAIRES (Mrd.)CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES (%)MARGE BRUTE (%)REVENU BRUT (Mrd.)EBIT (Mrd.)MARGE EBIT (%)BÉNÉFICE NET (Mrd.)CROISSANCE DES BÉNÉFICES (%)DIV. ()CROISSANCE DIV. (%)NOMBRE D'ACTIONS (Mio.)DOCUMENTS
201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
0,070,090,290,430,600,941,361,391,131,693,983,562,322,041,762,202,48
-24,64231,4051,5838,1957,1245,202,20-18,8949,60135,46-10,54-34,77-12,15-13,5425,0112,30
98,5597,6797,1996,3093,6392,6492,1489,5887,1687,4593,1689,0185,5268,71---
0,070,080,280,420,560,871,261,250,981,483,713,171,991,40000
0,030,010,120,180,220,280,380,340,270,532,251,360,670,350,540,750
47,8316,2841,4042,1337,3529,7428,0524,0723,6531,3256,6538,2028,6516,9730,6333,85-
00,010,120,010,040,050,070,100,090,391,651,000,480,140,430,650,77
--742,86-88,14157,1430,5640,4351,52-13,00351,72318,83-39,06-52,64-69,68195,1453,8817,58
-----------------
-----------------
11,1012,8012,8075,9076,0076,1076,6025,0035,3080,3078,7067,5056,0052,73000
-----------------
Détails

Compte de Résultat

ⓘ

Revenus et Croissance

L'PennyMac Financial Services de revenus et la croissance des revenus sont essentiels pour comprendre la santé financière et l'efficacité opérationnelle d'une entreprise. Une augmentation constante des revenus indique la capacité de l'entreprise à commercialiser et vendre efficacement ses produits ou services, tandis que le pourcentage de croissance des revenus donne une indication de la vitesse à laquelle l'entreprise se développe au fil des ans.

Marge Brute

La marge brute est un facteur crucial qui indique le pourcentage des revenus qui dépasse le coût de production. Une marge brute élevée indique l'efficacité de l'entreprise à contrôler ses coûts de production et promet une rentabilité et une stabilité financière potentielles.

EBIT et Marge EBIT

L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) et la marge EBIT offrent un aperçu profond de la rentabilité d'une entreprise, sans tenir compte des effets des intérêts et des impôts. Les investisseurs évaluent souvent ces métriques pour juger de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité intrinsèque d'une entreprise indépendamment de sa structure financière et de son environnement fiscal.

Revenu et Croissance

Le revenu net et sa croissance subséquente sont essentiels pour les investisseurs qui souhaitent comprendre la rentabilité d'une entreprise. Une croissance constante du revenu souligne la capacité d'une entreprise à augmenter sa rentabilité au fil du temps et reflète l'efficacité opérationnelle, la compétitivité stratégique et la santé financière.

Actions en Circulation

Les actions en circulation font référence au nombre total d'actions émises par une entreprise. Elle est essentielle pour le calcul de mesures clés telles que le bénéfice par action (EPS), ce qui est crucial pour les investisseurs pour évaluer la rentabilité d'une entreprise sur une base par action et offre un aperçu plus détaillé de la santé financière et de l'évaluation.

Interprétation de la Comparaison Annuelle

La comparaison des données annuelles permet aux investisseurs d'identifier les tendances, d'évaluer la croissance de l'entreprise et de prévoir les performances futures potentielles. L'analyse de l'évolution des indicateurs tels que les revenus, les bénéfices et les marges d'une année sur l'autre peut apporter des informations précieuses sur l'efficacité opérationnelle, la compétitivité et la santé financière de l'entreprise.

Attentes et Prévisions

Les investisseurs comparent souvent les données financières actuelles et passées avec les attentes du marché. Cette comparaison aide à évaluer si l'PennyMac Financial Services se comporte comme prévu, en dessous de la moyenne ou au-dessus de la moyenne et fournit des données clés pour prendre des décisions d'investissement.

 
ACTIFSOLDE DE CASH (Mrd.)CRÉANCES (Mio.)S. CRÉANCES (Mio.)STOCKS (Mio.)S. EN CIRCULATION (Mio.)ACTIF CIRCULANT (Mrd.)ACTIFS IMMOBILISÉS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Mrd.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTION DE PATRIMOINE. (Mrd.)BONNE VOLONTÉ (Mio.)S. INVEST. (Mio.)ACTIF NON COURANT (Mrd.)ACTIF TOTAL (Mrd.)PASSIFACTIONS ORDINAIRES (Mio.)RÉSERVE DE CAPITAL (Mrd.)RÉSERVES DE BÉNÉFICES (Mrd.)S. CAP. PROPRES (Mio.)N. RÉEL. PRIX COUR./-V. (Mio.)CAPITAUX PROPRES (Mrd.)OBLIGATIONS (Mio.)PROVISION (Mio.)S. RACC. OBLIG. (Mrd.)DETTE À COURT TERME (Mrd.)LANGF. DETTE EXT. (Mio.)PRÉV. COURT. (Mrd.)CONNEX. LANGUE (Mrd.)IMPÔTS LATENTS (Mio.)S. LIEN. (Mrd.)CONNEX. LANGF. (Mrd.)CAPITAL ÉTRANGER (Mrd.)CAPITAL TOTAL (Mrd.)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                           
0,010,020,010,030,080,110,100,040,160,190,530,341,330,94
0003,002,001,001,000000000
00019,0024,0019,0017,000000000
00000000000000
00000000000000
0,010,020,010,050,100,130,120,040,160,190,530,341,330,94
1,003,005,0010,0011,0016,0031,0029,0033,00104,00107,00121,0094,0019,02
0,030,110,500,681,171,152,263,272,644,9911,639,753,524,43
9,008,004,0000000000000
0,030,030,110,480,731,421,642,152,862,992,583,885,957,10
00000000000000
00063,0046,0018,0000000000
0,070,150,621,231,962,603,935,445,538,0814,3213,759,5711,55
0,070,170,631,292,062,724,055,485,698,2714,8514,0910,9012,49
                           
46,0099,00119,0000000000000,01
-0,00-0,02-0,010,150,160,170,180,201,311,341,050,1300,02
0,050,050,150,010,050,100,170,270,340,732,343,293,473,51
00000000000000
00000000000000
0,090,120,260,170,210,270,350,471,652,063,393,423,473,54
21,0068,00120,00164,00222,00283,00325,00246,00261,00248,00448,00587,00467,00658,11
00000000091,0094,00110,0086,000
0000,070,080,070,100,100,450,550,660,721,031,07
0,000,100,450,470,971,402,412,912,474,6410,187,773,294,21
00000000000000
0,020,160,570,711,261,762,833,253,175,5311,389,194,875,94
0000,050,150,080,170,911,301,321,953,083,724,39
00000000000000
0,0100,000,200,290,610,731,491,351,3014,883,104,764,98
0,0100,000,250,440,690,902,402,652,6116,836,178,489,37
0,040,160,570,961,702,443,745,655,838,1428,2115,3613,3515,31
0,130,290,831,121,912,714,086,127,4810,2031,6018,7816,8218,84
Détails

Bilan

ⓘ

Compréhension du bilan

Le bilan de PennyMac Financial Services offre un aperçu financier détaillé et montre les actifs, les passifs et les capitaux propres à un moment précis. L'analyse de ces composantes est cruciale pour les investisseurs qui souhaitent comprendre la santé financière et la stabilité de PennyMac Financial Services.

Actifs

Les actifs de PennyMac Financial Services représentent tout ce que l'entreprise possède ou contrôle, qui a une valeur monétaire. Ils sont divisés en actifs circulants et en investissements à long terme et offrent un aperçu de liquidité et des investissements à long terme de l'entreprise.

Passifs

Les passifs sont des obligations que PennyMac Financial Services doit régler dans le futur. L'analyse du ratio passifs à actifs donne des informations sur le levier financier et l'exposition au risque de l'entreprise.

Capitaux propres

Les capitaux propres se réfèrent à l'intérêt résiduel dans les actifs de PennyMac Financial Services après déduction des passifs. Il représente la revendication des propriétaires sur les actifs et les revenus de l'entreprise.

Analyse d'année en année

La comparaison des chiffres de bilan d'année en année permet aux investisseurs de détecter les tendances, les modèles de croissance et les risques financiers potentiels et de prendre des décisions d'investissement éclairées.

Interprétation des données

Une analyse détaillée des actifs, des passifs et des capitaux propres peut donner aux investisseurs une vue claire de la situation financière de PennyMac Financial Services et les aider à évaluer les investissements et les évaluations des risques.

 
REVENUS NETS (Mrd.)AMORTISSEMENTS (Mio.)IMPÔTS DIFFÉRÉS (Mio.)CHANGEMENTS DU FONDS DE ROULEMENT (Mrd.)POSTE NON MONÉTAIRE (Mio.)INTÉRÊTS PAYÉS (Mio.)IMPÔTS PAYÉS (Mio.)FLUX DE TRÉSORERIE NET D'EXPLOITATION (Mrd.)DÉPENSES EN CAPITAL (Mio.)ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT DE TRÉSORERIE (Mio.)FLUX DE TRÉSORERIE D'AUTRES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (Mio.)CHARGES ET PRODUITS D'INTÉRÊTS (Mio.)CHANGEMENT NET DE LA DETTE (Mrd.)VARIATION NETTE DES CAPITAUX PROPRES (Mio.)FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES (Mrd.)FLUX DE TRÉSORERIE AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES (Mio.)DIVIDENDES TOTALES VERSÉES (Mio.)CHANGEMENT NET DU FLUX DE TRÉSORERIE (Mio.)FLUX DE TRÉSORERIE LIBRE (Mio.)COMPENSATION EN ACTIONS (Mio.)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0,030,010,120,170,200,250,340,310,240,391,651,000,480,14
09,0012,0030,0042,00155,00306,00281,00258,0015,0025,0028,0034,0053,00
000021,0029,0018,000000000
-0,02-0,09-0,45-0,29-0,88-0,42-1,64-1,460,09-1,53-4,675,637,11-0,58
-22,00-6,0032,00-4,0049,0054,0051,005,001,00-1 100,00-3 152,00-4 061,00-1 544,00-1 170,00
000036,0069,00104,00158,00161,00188,00273,00389,00330,00639,00
00004,001,001,00-5,00-2,0032,00475,00293,00127,00-1,00
-0,01-0,07-0,31-0,10-0,580,05-0,94-0,880,57-2,25-6,202,566,03-1,58
-12,00-3,00-3,00-202,00-140,00-394,00-30,00-202,00-258,00-263,00-84,00-56,00-83,00-36,00
-7,00-12,00-45,00-284,006,00-563,00-34,00-339,00-322,00148,00783,00-304,00-721,00-273,00
5,00-9,00-41,00-82,00147,00-168,00-4,00-136,00-64,00411,00867,00-247,00-638,00-237,00
00000000000000
0,020,000,030,080,590,371,111,25-0,062,196,19-1,27-3,841,60
000230,00000-7,0004,00-328,00-950,00-403,00-54,00
0,020,100,350,400,620,540,971,16-0,132,135,76-2,45-4,321,47
6,0096,00315,0094,0028,00174,00-138,00-77,00-66,00-51,00-67,00-181,00-27,00-42,00
00000000-10,00-9,00-30,00-52,00-54,00-41,00
3,0010,00-4,0018,0045,0029,00-5,00-61,00117,0032,00344,00-192,00988,00-390,00
-25,40-78,10-312,00-301,20-719,20-341,60-968,80-1 085,70313,90-2 508,10-6 283,102 506,205 950,10-1 618,39
00000000000000

PennyMac Financial Services Actions Marges

L'analyse des marges PennyMac Financial Services montre la marge brute, la marge EBIT, ainsi que la marge bénéficiaire de PennyMac Financial Services. La marge EBIT (EBIT/Chiffre d'affaires) indique quel pourcentage du chiffre d'affaires demeure en bénéfice opérationnel. La marge bénéficiaire montre quel pourcentage du chiffre d'affaires de PennyMac Financial Services demeure.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Marge brute
Marge EBIT
Marge de bénéfice
Détails

Marge

ⓘ

Comprendre la marge brute

La marge brute, exprimée en pourcentage, indique le profit brut du PennyMac Financial Services provenant de ses ventes. Un pourcentage de marge brute plus élevé signifie que le PennyMac Financial Services conserve plus de revenus après avoir pris en compte le coût des marchandises vendues. Les investisseurs utilisent cet indicateur pour évaluer la santé financière et l'efficacité opérationnelle et la comparer à celle des concurrents et aux moyennes sectorielles.

Analyse de la marge EBIT

La marge EBIT représente le bénéfice du PennyMac Financial Services avant intérêts et impôts. L'analyse de la marge EBIT sur plusieurs années donne un aperçu de la rentabilité opérationnelle et de l'efficacité, sans tenir compte des effets de l'effet de levier financier et de la structure fiscale. Une marge EBIT en augmentation au fil des années signale une performance opérationnelle améliorée.

Aperçu de la marge de chiffre d'affaires

La marge de chiffre d'affaires montre le chiffre d'affaires total généré par le PennyMac Financial Services. En comparant la marge de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, les investisseurs peuvent évaluer la croissance et l'expansion du marché du PennyMac Financial Services. Il est important de comparer la marge de chiffre d'affaires avec la marge brute et la marge EBIT pour mieux comprendre les structures de coût et de profit.

Interpréter les attentes

Les valeurs attendues pour les marges brute, EBIT et de chiffre d'affaires donnent un aperçu financier futur du PennyMac Financial Services. Les investisseurs devraient comparer ces attentes avec les données historiques pour comprendre la croissance potentielle et les facteurs de risque. Il est essentiel de prendre en compte les hypothèses et les méthodes sous-jacentes utilisées pour prévoir ces valeurs attendues afin de prendre des décisions d'investissement éclairées.

Analyse comparative

La comparaison des marges brute, EBIT et de chiffre d'affaires, à la fois annuellement et sur plusieurs années, permet aux investisseurs d'effectuer une analyse complète de la santé financière et des perspectives de croissance du PennyMac Financial Services. L'évaluation des tendances et des schémas de ces marges aide à identifier les forces, les faiblesses et les opportunités d'investissement potentielles.

PennyMac Financial Services Historique des marges

PennyMac Financial Services Marge brutePennyMac Financial Services Marge de bénéficePennyMac Financial Services Marge EBITPennyMac Financial Services Marge de bénéfice
2026e68,73 %0 %31,08 %
2025e68,73 %33,86 %29,72 %
2024e68,73 %30,65 %24,15 %
202368,73 %16,99 %7,09 %
202285,55 %28,66 %20,49 %
202189,02 %38,22 %28,20 %
202093,17 %56,67 %41,41 %
201987,45 %31,34 %23,26 %
201887,19 %23,70 %7,77 %
201789,62 %24,12 %7,24 %
201692,20 %28,11 %4,85 %
201592,69 %29,73 %5,03 %
201493,77 %37,35 %6,16 %
201396,14 %42,08 %3,33 %
201297,23 %41,48 %41,48 %
201197,79 %17,07 %17,07 %
201098,70 %47,69 %0,29 %

PennyMac Financial Services Action Chiffre d'affaires, EBIT, Bénéfice par action

Le chiffre d'affaires par action de PennyMac Financial Services indique donc combien de chiffre d'affaires PennyMac Financial Services a été attribué à chaque action sur une période donnée. L'EBIT par action montre combien de bénéfice opérationnel est attribué à chaque action. Le bénéfice par action indique combien de bénéfice est attribué à chaque action.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'affaires par action
EBIT par action
Bénéfice par action
Détails

Chiffre d'affaires, EBIT et bénéfice par action

ⓘ

Chiffre d'affaires par action

Le chiffre d'affaires par action représente le chiffre d'affaires total réalisé par PennyMac Financial Services, divisé par le nombre d'actions en circulation. C'est une mesure déterminante, car elle reflète la capacité de l'entreprise à générer des revenus et indique le potentiel de croissance et d'expansion. La comparaison annuelle du chiffre d'affaires par action permet aux investisseurs d'analyser la constance des revenus d'une entreprise et de prévoir les tendances futures.

EBIT par action

L'EBIT par action indique le bénéfice de PennyMac Financial Services avant intérêts et impôts et offre un aperçu de la rentabilité opérationnelle, sans tenir compte des effets de la structure du capital et des taux d'imposition. Il peut être comparé au chiffre d'affaires par action pour évaluer l'efficacité de la conversion des ventes en profits. Une augmentation constante de l'EBIT par action au fil des ans souligne l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Revenu par action

Le revenu par action ou bénéfice par action (EPS) indique la part du bénéfice de PennyMac Financial Services qui est attribuée à chaque action du capital social. Il est essentiel pour évaluer la rentabilité et la santé financière. En le comparant au chiffre d'affaires et à l'EBIT par action, les investisseurs peuvent voir comment une entreprise convertit efficacement les revenus et les bénéfices opérationnels en revenu net.

Valeurs attendues

Les valeurs attendues sont des prévisions pour le chiffre d'affaires, l'EBIT et le revenu par action pour les années à venir. Ces attentes, basées sur des données historiques et des analyses de marché, aident les investisseurs à élaborer leur stratégie d'investissement, à évaluer la performance future de PennyMac Financial Services et à estimer les cours futurs des actions. Il est cependant crucial de prendre en compte les volatilités du marché et les incertitudes qui peuvent influencer ces prévisions.

PennyMac Financial Services Chiffre d'affaires, bénéfice et EBIT par action historique

DatePennyMac Financial Services Chiffre d'affaires par actionPennyMac Financial Services EBIT par actionPennyMac Financial Services Bénéfice par action
2026e48,35 undefined0 undefined15,03 undefined
2025e43,06 undefined0 undefined12,79 undefined
2024e34,44 undefined0 undefined8,32 undefined
202338,67 undefined6,57 undefined2,74 undefined
202241,45 undefined11,88 undefined8,49 undefined
202152,71 undefined20,15 undefined14,87 undefined
202050,53 undefined28,64 undefined20,93 undefined
201921,04 undefined6,59 undefined4,89 undefined
201831,99 undefined7,58 undefined2,48 undefined
201755,70 undefined13,43 undefined4,03 undefined
201617,78 undefined5,00 undefined0,86 undefined
201512,33 undefined3,67 undefined0,62 undefined
20147,86 undefined2,93 undefined0,48 undefined
20135,70 undefined2,40 undefined0,19 undefined
201222,28 undefined9,24 undefined9,24 undefined
20116,73 undefined1,15 undefined1,15 undefined
20106,23 undefined2,97 undefined0,02 undefined

PennyMac Financial Services action et analyse d'action

PennyMac Financial Services Inc est une entreprise américaine basée à Westlake Village, CA, spécialisée dans la fourniture de services financiers. La société a été fondée en 2008 par Stanford Kurland, ancien directeur financier de Freddie Mac, l'un des principaux acteurs du secteur hypothécaire en Amérique. Le modèle d'affaires de PennyMac peut être décrit comme un "courtier hypothécaire intégré verticalement". La société est en mesure de couvrir l'ensemble du processus de financement des hypothèques - de l'évaluation et de l'acceptation des demandes à la gestion des prêts et au remboursement des prêts. Pour ce faire, l'entreprise utilise une combinaison de processus automatisés et de conseils personnalisés dispensés par des professionnels qualifiés. Un pilier important du modèle d'affaires est la vente directe. PennyMac propose différents produits hypothécaires directement sur Internet, sans recourir à des bureaux ou à des courtiers. L'avantage: les clients peuvent plus facilement obtenir des prêts en ligne que s'ils s'adressaient à des banques traditionnelles. Le processus est plus rapide et, grâce à la structure de coûts rationalisée de PennyMac, qui ne comporte pas de dépenses liées aux succursales ou à de grandes campagnes marketing, il est également souvent moins cher. Au fil des ans, PennyMac s'est spécialisé dans divers domaines d'activité. Outre le financement traditionnel de l'immobilier et les prêts hypothécaires, l'entreprise propose également des prêts de refinancement. Le refinancement signifie qu'un prêt hypothécaire existant est remplacé par un nouveau prêt, généralement à un taux d'intérêt plus bas. Cela peut aider à réduire les mensualités, les coûts et à économiser de l'argent. PennyMac dispose également d'une division spécialisée dans les investissements et les pools hypothécaires, qui se concentre sur les produits financiers structurés pour se couvrir contre les engagements hypothécaires. Ces produits sont utilisés par des institutions financières et des investisseurs institutionnels pour se protéger contre la volatilité du marché et les récessions. Dans ce segment, PennyMac travaille en étroite collaboration avec les principales banques d'investissement et les gestionnaires de fonds. PennyMac Real Estate Services est une autre branche importante de l'entreprise. Il s'agit d'une filiale qui soutient les acheteurs et les vendeurs immobiliers dans les transactions. La société offre une gamme complète de services, y compris l'évaluation des biens immobiliers, l'inspection, l'analyse du marché et l'assistance dans les négociations de contrats. En résumé, PennyMac Financial Services est une entreprise de prêts hypothécaires polyvalente axée sur les besoins de ses clients. Elle propose une large gamme de produits hypothécaires et de services financiers couvrant l'ensemble du processus de financement des hypothèques - de l'acceptation des demandes à la gestion des prêts et au remboursement des prêts. Grâce à une combinaison de conseils personnalisés et d'outils en ligne, PennyMac a réussi à travailler de manière efficace, rentable et axée sur le client, ce qui lui a permis de se faire un nom aux États-Unis et au-delà en tant qu'entreprise innovante de services financiers PennyMac Financial Services est l'une des entreprises les plus populaires sur Eulerpool.com.

PennyMac Financial Services Évaluation selon la Fair Value

Détails

Fair Value

ⓘ

Compréhension du Fair Value

La valeur intrinsèque (Fair Value) d'une action offre des aperçus pour savoir si l'action est actuellement sous-évaluée ou surévaluée. Elle est calculée sur la base des bénéfices, du chiffre d'affaires ou des dividendes et offre une perspective globale de la valeur intrinsèque de l'action.

Fair Value basé sur les revenus

Ce dernier est calculé en multipliant le revenu par action par le PE moyen des années sélectionnées passées pour la moyenne (lissage). Si le Fair Value est supérieur à la valeur actuelle de l'action, cela indique que l'action est sous-évaluée.

Exemple 2022

Fair Value Revenu 2022 = Revenu par action 2022 / PE moyen 2019 - 2021 (lissage sur 3 ans)

Fair Value basé sur le chiffre d'affaires

Il est dérivé en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffre d'affaires moyen des années sélectionnées passées pour la moyenne (lissage). Une action sous-évaluée est identifiée si le Fair Value dépasse la valeur marchande actuelle.

Exemple 2022

Fair Value Chiffre d'affaires 2022 = Chiffre d'affaires par action 2022 / P/S moyen 2019 - 2021 (lissage sur 3 ans)

Fair Value basé sur les dividendes

Cette valeur est déterminée en divisant le dividende par action par le rendement du dividende moyen des années sélectionnées passées pour la moyenne (lissage). Un Fair Value supérieur à la valeur marchande indique une action sous-évaluée.

Exemple 2022

Fair Value Dividendes 2022 = Dividende par action 2022 * Rendement moyen sur dividende 2019 - 2021 (lissage sur 3 ans)

Attentes et prévisions

Les attentes futures fournissent des trajectoires potentielles pour les cours des actions et aident les investisseurs dans leur prise de décision. Les valeurs attendues sont des chiffres prévisionnels de la Fair Value, tenant compte des tendances de croissance ou de baisse des bénéfices, du chiffre d'affaires ou des dividendes.

Analyse comparative

La comparaison du Fair Value, basée sur les bénéfices, le chiffre d'affaires et les dividendes, donne un aperçu global de la santé financière de l'action. Observer les variations annuelles et par année contribue à la compréhension de la constance et de la fiabilité de la performance de l'action.

Évaluation PennyMac Financial Services selon le PER historique, l'EBIT et le C/CA

PennyMac Financial Services Nombre d'actions

Le nombre d'actions pour PennyMac Financial Services en 2023 était de — Cela indique en combien d'actions 52,733 Mio. est divisé. Comme les actionnaires sont les propriétaires d'une entreprise, chaque action représente une petite partie de la propriété de l'entreprise.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Nombre d'actions
Détails

Chiffre d'affaires, EBIT et bénéfice par action

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Chiffre d'affaires par action

Le chiffre d'affaires par action représente le chiffre d'affaires total réalisé par PennyMac Financial Services, divisé par le nombre d'actions en circulation. C'est une mesure déterminante, car elle reflète la capacité de l'entreprise à générer des revenus et indique le potentiel de croissance et d'expansion. La comparaison annuelle du chiffre d'affaires par action permet aux investisseurs d'analyser la constance des revenus d'une entreprise et de prévoir les tendances futures.

EBIT par action

L'EBIT par action indique le bénéfice de PennyMac Financial Services avant intérêts et impôts et offre un aperçu de la rentabilité opérationnelle, sans tenir compte des effets de la structure du capital et des taux d'imposition. Il peut être comparé au chiffre d'affaires par action pour évaluer l'efficacité de la conversion des ventes en profits. Une augmentation constante de l'EBIT par action au fil des ans souligne l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Revenu par action

Le revenu par action ou bénéfice par action (EPS) indique la part du bénéfice de PennyMac Financial Services qui est attribuée à chaque action du capital social. Il est essentiel pour évaluer la rentabilité et la santé financière. En le comparant au chiffre d'affaires et à l'EBIT par action, les investisseurs peuvent voir comment une entreprise convertit efficacement les revenus et les bénéfices opérationnels en revenu net.

Valeurs attendues

Les valeurs attendues sont des prévisions pour le chiffre d'affaires, l'EBIT et le revenu par action pour les années à venir. Ces attentes, basées sur des données historiques et des analyses de marché, aident les investisseurs à élaborer leur stratégie d'investissement, à évaluer la performance future de PennyMac Financial Services et à estimer les cours futurs des actions. Il est cependant crucial de prendre en compte les volatilités du marché et les incertitudes qui peuvent influencer ces prévisions.

PennyMac Financial Services Action Dividende

PennyMac Financial Services a versé une dividende de 0,80 USD en 2023. Dividende signifie que PennyMac Financial Services distribue une partie de ses bénéfices à ses propriétaires.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Dividende
Dividende (Estimation)
Détails

Dividende

ⓘ

Aperçu des dividendes

Le diagramme de la dividende annuelle pour PennyMac Financial Services offre un aperçu complet des dividendes versés chaque année aux actionnaires. Analysez la tendance pour comprendre la cohérence et la croissance des distributions de dividendes au fil des ans.

Interprétation et Utilisation

Une tendance constante ou croissante des dividendes peut suggérer la rentabilité et la santé financière de l'entreprise. Les investisseurs peuvent utiliser ces données pour identifier le potentiel de PennyMac Financial Services pour les investissements à long terme et la génération de revenus par le biais des dividendes.

Stratégie d'investissement

Prenez en compte les données de dividende lors de l'évaluation de la performance globale de PennyMac Financial Services. Une analyse approfondie en tenant compte d'autres aspects financiers aide à une prise de décision éclairée pour une croissance optimale du capital et la génération de revenus.

PennyMac Financial Services Historique des dividendes

DatePennyMac Financial Services Dividende
2026e0,90 undefined
2025e0,90 undefined
2024e0,90 undefined
20230,80 undefined
20220,80 undefined
20211,00 undefined
20200,54 undefined
20190,12 undefined
20180,40 undefined

PennyMac Financial Services Taux de distribution des actions

PennyMac Financial Services a eu un taux de distribution de 6,24 % en 2023. Le taux de distribution indique quel pourcentage du bénéfice de l'entreprise PennyMac Financial Services est distribué sous forme de dividende.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Taux de distribution
Détails

Taux de distribution

ⓘ

Qu'est-ce que le taux de distribution annuel ?

Le taux de distribution annuel pour PennyMac Financial Services indique la part du bénéfice qui est distribuée sous forme de dividendes aux actionnaires. C'est un indicateur de la santé financière et de la stabilité de l'entreprise, et montre combien de bénéfices sont rendus aux investisseurs par rapport au montant réinvesti dans l'entreprise.

Comment interpréter les données

Un taux de distribution plus bas pour PennyMac Financial Services pourrait signifier que l'entreprise réinvestit davantage dans sa croissance, tandis qu'un taux plus élevé indique qu'elle distribue davantage de bénéfices en dividendes. Les investisseurs qui recherchent des revenus réguliers pourraient préférer les entreprises ayant un taux de distribution plus élevé, tandis que ceux qui recherchent la croissance pourraient préférer les entreprises ayant un taux plus bas.

Utilisation des données pour les investissements

Évaluez le taux de distribution de PennyMac Financial Services en relation avec d'autres indicateurs financiers et de performance. Un taux de distribution durable, combiné à une santé financière solide, peut indiquer un paiement de dividende fiable. Un taux très élevé, cependant, pourrait indiquer que l'entreprise ne réinvestit pas suffisamment dans sa croissance future.

PennyMac Financial Services Historique du taux de distribution

DatePennyMac Financial Services Taux de distribution
2026e7,13 %
2025e7,70 %
2024e7,46 %
20236,24 %
20229,41 %
20216,72 %
20202,58 %
20192,45 %
201816,13 %
20176,24 %
20166,24 %
20156,24 %
20146,24 %
20136,24 %
20126,24 %
20116,24 %
20106,24 %
Désolé, il n'y a actuellement pas de cibles de cours et de prévisions disponibles pour PennyMac Financial Services.

PennyMac Financial Services Surprises de bénéfices

DateEstimation du BPAEPS-RéelTrimestre de rapport
30/06/20242,63 1,85  (-29,68 %)2024 Q2
31/03/20242,35 2,48  (5,33 %)2024 Q1
31/12/20231,52 -0,74  (-148,58 %)2023 Q4
30/09/20231,73 1,77  (2,60 %)2023 Q3
30/06/20231,52 1,11  (-27,07 %)2023 Q2
31/03/20231,08 0,57  (-47,34 %)2023 Q1
31/12/20221,08 0,71  (-34,41 %)2022 Q4
30/09/20221,15 2,46  (113,34 %)2022 Q3
30/06/20221,12 2,28  (102,68 %)2022 Q2
31/03/20222,50 2,94  (17,74 %)2022 Q1
1
2
3
4
...
5

Eulerpool ESG Scorecard© pour l'action PennyMac Financial Services

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

64/ 100

🌱 Environment

29

👫 Social

99

🏛️ Governance

64

Environnement

Portée 1 - Emissions directes
—
Portée 2 - Émissions indirectes provenant de l'énergie achetée
—
Scope 3 - Émissions indirectes au sein de la chaîne de valeur
—
Émissions totales de CO₂
—
Stratégie de réduction du CO₂
✅
Énergie du charbon
❌
Énergie nucléaire
❌
Expérimentation animale
❌
Pelz & Cuir
—
Pesticides
—
Huile de palme
—
Tabac
❌
Organismes génétiquement modifiés
❌
Concept climatique
—
Foresterie durable
—
Régulations de recyclage
❌
Emballage écologique
❌
Substances dangereuses
❌
Consommation et efficacité du carburant
❌
Consommation d'eau et efficacité
✅

Social (Social)

Part de femmes employées51,8
Part des femmes dans la direction—
Part de salariés asiatiques14,2
Part de la direction asiatique—
Part de l'employé Hispano/Latino23,4
Part de la Direction Hispano/Latino—
Part de salariés noirs14
Part de la direction noire—
Part de salariés blancs44,7
Part de gestion blanche—
Contenu pour adultes❌
Alcool❌
Armes—
Armes à feu
❌
Jeu de hasard❌
Contrats militaires❌
Concept des droits de l'homme✅
Concept de protection des données—
Sécurité au travail et santé✅
Catholique✅

Governance (Direction d'entreprise)

Rapport sur l'environnement✅
Engagement des parties prenantes✅
Politique de rappel❌
Droit de la concurrence❌

La Eulerpool ESG Scorecard© est la propriété intellectuelle strictement protégée par les droits d'auteur de Eulerpool Research Systems. Toute utilisation non autorisée, imitation ou infraction sera sévèrement poursuivie et peut entraîner des conséquences juridiques significatives. Pour les licences, coopérations ou droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de contact à nous.

PennyMac Financial Services Structure actionnariale de l'action

%-participation
Nom
Actions
Changement
Date
9,59680 % T. Rowe Price Investment Management, Inc.4 912 60175 95431/12/2023
8,85289 % MFN Partners Management LP4 531 792031/12/2023
5,25789 % Dimensional Fund Advisors, L.P.2 691 51270 17831/12/2023
5,06794 % The Vanguard Group, Inc.2 594 28019 74831/12/2023
30,75061 % HC Partners LLC15 741 237031/03/2024
3,68280 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.1 885 224192 41131/12/2023
2,31129 % Senvest Management, LLC1 183 151-1 427 78931/12/2023
1,79346 % Invesco Advisers, Inc.918 073489 35431/12/2023
1,68125 % Spector (David Alan)860 634-199 20631/03/2024
1,64510 % State Street Global Advisors (US)842 12557 81031/12/2023
1
2
3
4
5
...
10

PennyMac Financial Services Dirigeants et Conseil de Direction

Mr. David Spector60
PennyMac Financial Services Chairman of the Board, Chief Executive Officer (depuis 2012)
Rémunération 9,67 Mio.
Mr. Douglas Jones66
PennyMac Financial Services President, Chief Mortgage Banking Officer, Director (depuis 2016)
Rémunération 5,97 Mio.
Mr. Daniel Perotti42
PennyMac Financial Services Chief Financial Officer, Senior Managing Director
Rémunération 2,85 Mio.
Mr. James Follette51
PennyMac Financial Services Senior Managing Director, Chief Mortgage Operations Officer
Rémunération 2,21 Mio.
Mr. Jeffrey Perlowitz66
PennyMac Financial Services Lead Independent Director
Rémunération 280 500,00
1
2
3
4

PennyMac Financial Services chaîne d'approvisionnement

NomrelationCorrélation bihebdomadaireCorrélation sur un moisCorrélation sur trois moisCorrélation semestrielleCorrélation sur un anCorrélation sur deux ans
PennyMac Mortgage Investment Trust Action
PennyMac Mortgage Investment Trust
FournisseurClient0,810,720,630,850,630,47
Black Knight Action
Black Knight
FournisseurClient0,54-0,35-0,860,560,560,19
Zoom Video Communications A Action
Zoom Video Communications A
FournisseurClient0,110,600,540,940,560,22
1

Questions fréquentes sur l'action PennyMac Financial Services

Quel est le PER de PennyMac Financial Services 2024 ?

Le P/E ratio PennyMac Financial Services est 13,28.

Quel est le CAPEX de PennyMac Financial Services 2024?

Le PennyMac Financial Services C/CA est 3,21.

Quel est le score de qualité AlleAktien de PennyMac Financial Services ?

Le score de qualité AlleAktien pour PennyMac Financial Services est de 3/10.

Quel est le chiffre d'affaires de PennyMac Financial Services 2024 ?

Le attendue PennyMac Financial Services chiffre d'affaires est 1,76 Mrd. USD.

Quel est le profit de PennyMac Financial Services 2024 ?

Le attendue PennyMac Financial Services bénéfice est 425,84 Mio. USD.

Que fait PennyMac Financial Services?

PennyMac Financial Services Inc est une société de services financiers leader spécialisée dans les prêts hypothécaires et les produits associés. La société a été fondée en 2008 et a son siège social à Calabasas, en Californie. PennyMac propose une large gamme de produits et de services de prêts hypothécaires, notamment des refinancements, des prêts FHA (Administration fédérale du logement), des prêts VA (Affaires des anciens combattants), des prêts jumbo et des prêts hypothécaires à taux fixe. En outre, la société propose également d'autres services financiers tels que des cartes de crédit et des prêts personnels. PennyMac opère dans plusieurs domaines d'activité, notamment l'origination de prêts, le prêt, le service et les investissements. La société acquiert des prêts hypothécaires auprès de divers prêteurs, les regroupe ensuite en paquets de titres pour les investisseurs. PennyMac agit alors en tant que gestionnaire de prêts et est responsable de la gestion des prêts. Grâce à ce modèle d'activité, la société bénéficie à la fois des paiements d'intérêts des emprunteurs et du rendement des titres. En tant que gestionnaire de prêts, PennyMac propose une large gamme de services, tels que la collecte des paiements, le suivi des défauts de paiement et des saisies immobilières, ainsi que le soutien aux emprunteurs en cas de questions ou de problèmes liés à leur prêt. PennyMac est en mesure d'améliorer les résultats et l'efficacité grâce à l'utilisation de technologies et d'automatisation basée sur l'IA, afin d'améliorer le service client et de réduire les coûts opérationnels. PennyMac propose également des services d'investissement visant à offrir aux investisseurs un rendement stable et à faible risque. La société investit principalement dans des obligations hypothécaires américaines et autres titres adossés à des hypothèques. Grâce à ces investissements, PennyMac peut bénéficier des paiements d'intérêts des emprunteurs. En plus de ses prêts hypothécaires, PennyMac Financial Services Inc propose également des cartes de crédit et des prêts personnels. Ces produits permettent aux clients d'accéder à des crédits supplémentaires et permettent à l'entreprise de diversifier ses sources de revenus. Le modèle d'entreprise de PennyMac repose sur une combinaison de prêts hypothécaires, de gestion de prêts et d'investissements. En acquérant, regroupant et vendant des prêts hypothécaires, et en gérant ces prêts, l'entreprise génère des revenus provenant des paiements d'intérêts et du rendement des titres. En fournissant des cartes de crédit et des prêts personnels, PennyMac peut diversifier ses sources de revenus et améliorer l'expérience client. Dans l'ensemble, la solide situation financière de PennyMac Financial Services Inc, son modèle d'entreprise établi et son bilan éprouvé constituent un attrait pour les investisseurs à la recherche d'un conseiller en placement compétent et expérimenté.

Quel est le montant du dividende PennyMac Financial Services ?

PennyMac Financial Services verse un dividende de 0,80 USD réparti sur distributions par an.

Combien de fois PennyMac Financial Services verse-t-il des dividendes?

Le dividende ne peut pas être calculé actuellement pour PennyMac Financial Services ou l'entreprise ne verse pas de dividende.

Qu'est-ce que l'ISIN PennyMac Financial Services ?

Le ISIN de PennyMac Financial Services est US70932M1071.

Qu'est-ce que le PennyMac Financial Services WKN ?

Le WKN de PennyMac Financial Services est A2N8PG.

Qu'est-ce que le PennyMac Financial Services Ticker ?

Le ticker de PennyMac Financial Services est PFSI.

Combien de dividendes PennyMac Financial Services paie-t-il ?

Au cours des 12 derniers mois, PennyMac Financial Services a versé un dividende s'élevant à 0,80 USD . Cela correspond à un rendement sur dividende d'environ 0,75 %. Pour les 12 mois à venir, PennyMac Financial Services devrait verser un dividende probable de 0,90 USD.

Quel est le rendement du dividende de PennyMac Financial Services ?

Le rendement en dividendes de PennyMac Financial Services est actuellement de 0,75 %.

Quand est-ce que PennyMac Financial Services verse un dividende ?

PennyMac Financial Services verse un dividende trimestriel. Il est distribué dans les mois de décembre, mars, juin, septembre.

Quelle est la sécurité du dividende de PennyMac Financial Services ?

PennyMac Financial Services a versé des dividendes chaque année au cours des 9 dernières années.

Quel est le montant du dividende de PennyMac Financial Services ?

Pour les 12 prochains mois, des dividendes d'un montant de 0,90 USD sont attendus. Cela correspond à un rendement de dividende de 0,84 %.

Dans quel secteur se trouve PennyMac Financial Services ?

PennyMac Financial Services est attribué au secteur 'Finances'.

Wann musste ich die Aktien von PennyMac Financial Services kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Pour recevoir le dernier dividende de PennyMac Financial Services du 23/08/2024 d'un montant de 0,3 USD, vous deviez détenir l'action dans votre portefeuille avant la date ex-dividende du 13/08/2024.

Quand est-ce que PennyMac Financial Services a versé le dernier dividende ?

Le paiement du dernier dividende a eu lieu le 23/08/2024.

Quel était le montant du dividende de PennyMac Financial Services en 2023 ?

En 2023, PennyMac Financial Services 0,8 USD ont été distribués en dividendes.

En quelle devise PennyMac Financial Services verse-t-il le dividende ?

Les dividendes de PennyMac Financial Services sont distribués en USD.

Autres indicateurs et analyses de PennyMac Financial Services en Deep Dive

Notre analyse de l'action PennyMac Financial Services Chiffre d'affaires comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de PennyMac Financial Services Chiffre d'affaires. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: